ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение №_______________

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства культуры  Ростовской области

от  "____"_____________20____г.  № _______

Адрес фактического нахождения учреждения

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 46а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6164090861

Код причины постановки на учет (КПП) учреждения

616401001

Единица измерения

руб.

Код по ОКЕИ

383

Код по ОКВ

643

Цели деятельности учреждения:

Оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом16 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере культуры.

Виды деятельности учреждения:

1. Организация обслуживания пользователей ГБУК РО в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О библиотечном деле", уставом и правилами пользования библиотекой.

2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей.

3. Создание на своей базе объединений и клубов по интересам для развития творческой деятельности пользователей.

4. Комплектование фонда печатными документами, а так же документами на всех видах носителей и по всем отраслям знаний.

5. Предоставление пользователям с помощью справочно-поискового аппарата (каталоги, картотеки, электронные базы данных) информации об имеющихся документах в фонде библиотеки.

6. Проведение областных литературных праздников и других мероприятий.

7. Учет, обработка систематизация документов библиотечного фонда, осуществление мероприятий по сохранности фонда

8. Осуществление методической, консультативной, практической помощи библиотекам. Разработка и внедрение в практику работы библиотек нормативной и методической документации, новых технологий, издание методических и информационно-библиографических материалов.

9. Взаимодействие с библиотеками по использованию информационных ресурсов, в том числе путем создания сводного электронного каталога библиографических ресурсов библиотек Ростовской области, межбиблиотечного обслуживания, технологии электронной доставки документов, создания информационных сетей и систем на основе единых стандартов обработки документов и обмена данными.

10. Участие в работе библиотечных общественных организаций.

Перечень услуг (работ):

1. Услуга по библиотечному обслуживанию населения

2. Услуга по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек Ростовской области

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (руб.), всего

16 817 092,04

в том числе:

стоимость закрепленного имущества на праве оперативного управления и приобретенного за счет бюджетных средств

16 817 092,04

стоимость имущества приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (руб.),всего

7 556 013,55

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Прочее

-

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего:

1 181,5

из них:

16 817,1

недвижимое имущество, всего

в том числе:

646,1

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

0,0

в том числе:

0,0

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего

-405,7

из них:

115,9

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

90,0

Обязательства, всего

116,9

из них:

0,00

просроченная кредиторская задолженность

(тыс.руб.)

Наименование показателя

Код аналитики

Всего
(тыс.руб.)

в том числе

по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов

по счетам открытым в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года

0,0

Поступления, всего

9 470,3

9 470,3

0,0

в том числе

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

180

9 155,6

9 155,6

- целевые субсидии (субсидии на иные цели)

180

305,3

305,3

- субсидии на осуществление капитальных вложений

0,0

- приносящая доход деятельность( поступления от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности)

9,4

9,4

- поступления от реализации ценных бумаг

0,0

Выплаты, всего

9 470,3

9 470,3

0,0

в том числе:

заработная плата

8.2.1.1.0000

5 993,6

5 993,6

- заработная плата

8.2.1.1.0001

5 993,6

5 993,6

прочие выплаты

8.2.1.2.0000

2,9

2,9

- суточные

8.2.1.2.0001

0,5

0,5

- иные прочие выплаты

8.2.1.2.0002

2,4

2,4

- начисления на выплаты по оплате труда

8.2.1.3.0000

1 810,1

1 810,1

услуги связи

8.2.2.1.0000

46,1

46,1

- интернет

8.2.2.1.0002

35,3

35,3

- иные услуги связи

8.2.2.1.0004

10,8

10,8

транспортные услуги

8.2.2.2.0000

3,5

3,5

- проезд к месту командирования и обратно

8.2.2.2.0001

3,5

3,5

коммунальные услуги

8.2.2.3.0000

162,8

162,8

- отопление и горячее водоснабжение

8.2.2.3.0001

68,6

68,6

- электроэнергия

8.2.2.3.0003

88,4

88,4

- холодное водоснабжение и водоотведение

8.2.2.3.0004

5,8

5,8

арендная плата за пользование имуществом

8.2.2.4.0000

0,0

0,0

работы,услуги по содержанию имущества

8.2.2.5.0000

246,0

246,0

- текущий ремонт зданий и сооружений

8.2.2.5.0001

210,0

210,0

- противопожарные мероприятия

8.2.2.5.0010

24,0

24,0

- иные работы, услуги по содержанию имущества

8.2.2.5.0006

12,0

12,0

прочие работы, услуги

8.2.2.6.0000

319,0

319,0

- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

8.2.2.6.0001

4,5

4,5

- оплата подписки на периодические издания

8.2.2.6.0003

48,8

48,8

- оплата услуг вневедомственной охраны

8.2.2.6.0004

24,0

24,0

- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение

8.2.2.6.0011

233,2

233,2

- иные прочие работы, услуги

8.2.2.6.0020

8,5

8,5

пособия по социальной помощи населению

8.2.6.2.0000

0,0

0,0

прочие расходы

8.2.9.0.0000

631,8

631,8

- уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней

8.2.9.0.0001

631,8

631,8

увеличение стоимости основных средств

8.3.1.0.0000

200,0

200,0

- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств

8.3.1.0.0015

200,0

200,0

Увеличение стоимости материальных запасов

8.3.4.0.0000

54,5

54,5

- приобретение горюче-смазочных материалов

8.3.4.0.0004

35,0

35,0

- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов

8.3.4.0.0011

19,5

19,5

Остаток средств на конец планируемого года

0,0

0,0

0,0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

(тыс.руб.)

Наименование показателя

Код аналитики

Всего
(тыс.руб.)

в том числе

по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов

по счетам открытым в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года

0,0

0,0

Поступления, всего

9 642,3

9 642,3

0,0

в том числе

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

180

9 632,7

9 632,7

- целевые субсидии (субсидии на иные цели)

180

0,0

- субсидии на осуществление капитальных вложений

0,0

- приносящая доход деятельность( поступления от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности)

9,6

9,6

- поступления от реализации ценных бумаг

0,0

Выплаты, всего

9 642,3

9 642,3

0,0

в том числе:

заработная плата

8.2.1.1.0000

5 993,6

5 993,6

- заработная плата

8.2.1.1.0001

5 993,6

5 993,6

прочие выплаты

8.2.1.2.0000

2,1

2,1

- суточные

8.2.1.2.0001

0,5

0,5

- иные прочие выплаты

8.2.1.2.0002

1,6

1,6

- начисления на выплаты по оплате труда

8.2.1.3.0000

1 810,1

1 810,1

услуги связи

8.2.2.1.0000

58,1

58,1

- интернет

8.2.2.1.0002

35,3

35,3

- иные услуги связи

8.2.2.1.0004

22,8

22,8

транспортные услуги

8.2.2.2.0000

3,7

3,7

- проезд к месту командирования и обратно

8.2.2.2.0001

3,7

3,7

коммунальные услуги

8.2.2.3.0000

162,8

162,8

- отопление и горячее водоснабжение

8.2.2.3.0001

68,6

68,6

- электроэнергия

8.2.2.3.0003

88,4

88,4

- холодное водоснабжение и водоотведение

8.2.2.3.0004

5,8

5,8

арендная плата за пользование имуществом

8.2.2.4.0000

0,0

0,0

работы,услуги по содержанию имущества

8.2.2.5.0000

124,7

124,7

- текущий ремонт зданий и сооружений

8.2.2.5.0001

74,7

74,7

- текущий ремонт оборудования и техники

8.2.2.5.0002

12,0

12,0

- противопожарные мероприятия

8.2.2.5.0010

24,0

24,0

- иные работы, услуги по содержанию имущества

8.2.2.5.0006

14,0

14,0

прочие работы, услуги

8.2.2.6.0000

243,9

243,9

- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

8.2.2.6.0001

4,5

4,5

- оплата подписки на периодические издания

8.2.2.6.0003

100,0

100,0

- оплата услуг вневедомственной охраны

8.2.2.6.0004

24,0

24,0

- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение

8.2.2.6.0011

96,9

96,9

- иные прочие работы, услуги

8.2.2.6.0020

18,5

18,5

пособия по социальной помощи населению

8.2.6.2.0000

0,0

0,0

прочие расходы

8.2.9.0.0000

631,8

631,8

- уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней

8.2.9.0.0001

631,8

631,8

увеличение стоимости основных средств

8.3.1.0.0000

500,0

500,0

- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств

8.3.1.0.0015

500,0

500,0

Увеличение стоимости материальных запасов

8.3.4.0.0000

111,5

111,5

- приобретение горюче-смазочных материалов

8.3.4.0.0004

70,0

70,0

- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов

8.3.4.0.0011

41,5

41,5

Остаток средств на конец планируемого года

0,0

0,0

0,0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

(тыс.руб.)

Наименование показателя

Код аналитики

Всего
(тыс.руб.)

в том числе

по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов

по счетам открытым в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года

0,0

0,0

Поступления, всего

10 010,5

10 010,5

0,0

в том числе

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

180

9 872,4

9 872,4

- целевые субсидии (субсидии на иные цели)

180

128,3

128,3

- субсидии на осуществление капитальных вложений

0,0

0,0

- приносящая доход деятельность( поступления от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности)

9,8

9,8

- поступления от реализации ценных бумаг

0,0

0,0

Выплаты, всего

10 010,5

10 010,5

0,0

в том числе:

заработная плата

8.2.1.1.0000

5 993,6

5 993,6

- заработная плата

8.2.1.1.0001

5 993,6

5 993,6

прочие выплаты

8.2.1.2.0000

0,7

0,7

- суточные

8.2.1.2.0001

0,5

0,5

- иные прочие выплаты

8.2.1.2.0002

0,2

0,2

начисления на выплаты по оплате труда

8.2.1.3.0000

2 049,8

2 049,8

услуги связи

8.2.2.1.0000

58,1

58,1

- интернет

8.2.2.1.0002

35,3

35,3

- иные услуги связи

8.2.2.1.0004

22,8

22,8

транспортные услуги

8.2.2.2.0000

3,7

3,7

- проезд к месту командирования и обратно

8.2.2.2.0001

3,7

3,7

коммунальные услуги

8.2.2.3.0000

162,8

162,8

- отопление и горячее водоснабжение

8.2.2.3.0001

68,6

68,6

- электроэнергия

8.2.2.3.0003

88,4

88,4

- холодное водоснабжение и водоотведение

8.2.2.3.0004

5,8

5,8

арендная плата за пользование имуществом

8.2.2.4.0000

0,0

0,0

работы,услуги по содержанию имущества

8.2.2.5.0000

124,7

124,7

- текущий ремонт зданий и сооружений

8.2.2.5.0001

74,7

74,7

- текущий ремонт оборудования и техники

8.2.2.5.0002

12,0

12,0

- противопожарные мероприятия

8.2.2.5.0010

24,0

24,0

- иные работы, услуги по содержанию имущества

8.2.2.5.0006

14,0

14,0

прочие работы, услуги

8.2.2.6.0000

294,6

294,6

- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

8.2.2.6.0001

4,5

4,5

- оплата подписки на периодические издания

8.2.2.6.0003

100,0

100,0

- оплата услуг вневедомственной охраны

8.2.2.6.0004

24,0

24,0

- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение

8.2.2.6.0011

102,6

102,6

- иные прочие работы, услуги

8.2.2.6.0020

63,5

63,5

пособия по социальной помощи населению

8.2.6.2.0000

0,0

0,0

прочие расходы

8.2.9.0.0000

681,8

681,8

- уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней

8.2.9.0.0001

631,8

631,8

- иные прочие расходы

8.2.9.0.0007

50,0

50,0

увеличение стоимости основных средств

8.3.1.0.0000

500,0

500,0

- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств

8.3.1.0.0015

500,0

500,0

Увеличение стоимости материальных запасов

8.3.4.0.0000

140,7

140,7

- приобретение горюче-смазочных материалов

8.3.4.0.0004

70,0

70,0

- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов

8.3.4.0.0011

70,7

70,7

Остаток средств на конец планируемого года

0,0

0,0

0,0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения

Томаева Ирина Николаевна

(или уполномоченное лицо)

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Руководитель финансово- экономической службы учреждения

(или уполномоченное лицо)

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер учреждения

Трубина Юлия Владимировна

подпись

Ф.И.О.

Исполнитель

Трубина Юлия Владимировна

подпись

Ф.И.О.

"______"_________________2014 года

Руководитель учреждения

Томаева Ирина Николаевна

(или уполномоченное лицо)

подпись

Ф.И.О.

Руководитель финансово- экономической службы учреждения

(или уполномоченное лицо)

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер учреждения

Трубина Юлия Владимировна

подпись

Ф.И.О.

Исполнитель

Трубина Юлия Владимировна

подпись

Ф.И.О.